Чтобы покрыть дефицит бюджета, правительства зачастую не находят ничего лучшего, чем включить печатный станок. Чтобы сделать наши прогнозы максимально точными, важно оценить исторические данные. Краткосрочная скользящая средняя МА50 расположена на отметке 2050,88 и выступает в виде ближайшего динамического уровня поддержки. Индикатор MFI направлен вниз, что в более крупном масштабе говорит об оттоке средств из актива. Значения инструмента расположены ниже 50, «медвежья» динамика по инструменту сохраняется.
Стало ясно, что коррекция на золотом рынке будет глубокой и продлится еще не один год. Глобально, котировки драгметалла с точки зрения технического анализа движутся в рамках крупного восходящего канала. Помимо этого, высокая инфляция в мире и рост эскалации конфликтов удерживают стоимость золота на высоком уровне. Однако вероятность нисходящей коррекции к ключевой поддержке 2060,00 в ближайшее время не стоит исключать. На графике показана обратная долгосрочная зависимость между индексом доллара США (белая линия) и динамикой цен на золото (желтая линия). По прогнозам аналитического портала СoinCodex, цена драгоценного металла должна вырасти к концу 2024 года до $2810,76.
В целом, аналитики для чего нужен эффект финансового рычага дают очень позитивные прогнозы по драгоценному металлу и ожидают, что актив может достигнуть беспрецедентного уровня в $11644,26 за унцию в мае 2029 года. По данным Economy Forecast Agency цена золота на конец текущего года составит 2652 доллара за унцию. Начало 2025 года начнется со снижения стоимости актива до уровня 2557 доллара в марте.
Рыночная цена актива расположена ниже 50-дневной SMA, которая пролегает на уровне $2350,80. Но при этом котировки выше 200-дневной простой скользящей средней, которая расположена на уровне $2130,67. Инвестиционно-банковская компания Goldman Sachs (как сообщает портал Capex) прогнозирует среднюю цену драгоценного металла в $2133,00 в 2024 году. По мнению аналитиков, XAUUSD будет торговаться выше рыночного консенсуса из-за роста индекса страха и статуса актива-убежища. Страх среди инвесторов вызван ростом неопределенности, а также вероятной рецессией в США в текущем году. На протяжении последующих 2,5 года цены на золото в основном демонстрировали понижательную динамику, но со значительными откатами.
Как прогнозировать цену золота?
На четырехчасовом графике наблюдается построение крупного паттерна «двойная вершина». На текущий момент формируется вторая вершина и цена приближается к линии «шеи» на уровне 2291,80. Пробой этой линии и закрепление ниже позволит «медведям» снизить цену вплоть до уровня 2112,97.
- На текущий момент формируется вторая вершина и цена приближается к линии «шеи» на уровне 2291,80.
- Достижение активом новых пиков связано с различными фундаментальными факторами.
- Учитывать действия крупных участников рынка — невыполнимая задача для рядового инвестора.
- Традиционно считается, что инвесторы покупают драгметалл, хеджируясь от инфляции.
- В Древнем Риме говорили, что одной унции золота должно хватать на хорошую тогу и еду.
В перспективе следующих 6 лет до 2030 года ожидается продолжение восходящего тренда по XAUUSD. Сильный доллар делает золото дешевле, и наоборот, более слабая американская валюта делает золото дороже. Ко всему этому, Соединенные Штаты Америки являются самыми крупными держателями золотых слитков в своих резервах, содержащих порядка 8,1 тысячи тонн драгоценного металла.
Важно учитывать, что фундаментальный анализ принято использовать в прогнозировании глобальных трендов. Технические индикаторы и свечные модели дают сигналы о потенциальном завершении «бычьего» ралли в текущем году с уходом торгового инструмента на нисходящую коррекцию к отметкам 2148, ,66. Для прогнозирования цены XAUUSD на ближайшие три месяца потребуется проанализировать графики H4 и D1. В первую очередь, необходимо определить общий контекст и рыночные настроения. Технический анализ с использованием маржинальных зон подготовлен независимым аналитиком Александром Родионовым.
График цены XAUUSD в реальном времени
Продолжающийся конфликт между Россией и Украиной является основой дальнейшего роста XAUUSD. Помимо этого, вооруженный конфликт на Ближнем Востоке между Палестиной и Израилем подогревает интерес к золоту со стороны инвесторов в целях сохранения капитала. Необходимо подчеркнуть, что экономика и политика — это взаимосвязанные компоненты, их важно учитывать при инвестировании в драгоценный металл. Эксперты нередко говорят, что с начала прошлого века американский доллар потерял 96% своей покупательной способности.
Торговые решения по XAUUSD на неделю:
Долгосрочный бинариум пятилетний минимум был установлен 3 декабря 2015 года – 1045,4$. С тех пор наблюдается восходящий тренд, но пока не слишком уверенный. 2016 год ознаменовался ростом котировок в первой его половине и падением в конце. По состоянию на 11 апреля котировки находятся в районе отметки 1250$.
Достаточно беглого взгляда на график, чтобы убедиться, что цена на золото в российской валюте находится в долгосрочном восходящем тренде. 13 апреля 2012 года стоимость драгметалла равнялась 1578,11 руб./г. А исторический максимум был установлен в середине февраля 2016 года – 3039,04 руб./г. То есть за 9 лет стоимость золота в рублях выросла примерно в 5,5 раза. По прогнозам GovCapital, средняя цена золота на начало 2025 составит $2392,01 и к концу финансового года может подняться до отметки $3736,97.
Котировки золота за 5 лет в рублях
При этом эксперты не исключают возможный рост курса вплоть до $2750,23. Международный валютный фонд прогнозирует среднюю цену в $1775,00 за унцию. Этот прогноз основан на инфляционных ожиданиях, состоянии финансовых рынков, а также экономической активности. По мнению экономистов, несмотря на то, что ФРС пока не планирует снижать ставки, ожидается планомерное смягчение денежно-кредитной политики. Драгметалл пользуется спросом у инвесторов на фоне геополитических рисков и неопределенности в дальнейшей монетарной политике ФРС США. Все больше стран приобретают XAUUSD в качестве защитного инструмента от высоких цен и защиты внутреннего рынка от внешних вмешательств.
Как менялась цена на золото?
Часто инвесторы используют золото для диверсификации вложений, но в связи с ростом инфляционных опасений они также склонны использовать драгметалл для хеджирования рыночных рисков. Рост геополитической напряженности в мире заставляет инвесторов держать большую часть своего капитала именно в золоте. Кроме того, бурный рост спроса со стороны центральных банков и институциональных инвесторов также поддерживает цены на драгметалл на достаточно высоком уровне. Вероятнее всего, актив достиг своего нового локального максимума и в течение года будет корректироваться вниз до отметки 2047,66 в рамках восходящего тренда.
Например, за последние волны эллиота стратегия двадцать лет Китай и Индия (с высокими темпами экономического роста) стали основными покупателями XAU в качестве инвестиций и резервов. Инвестирование в золото уже долгое время считается эффективным способом сохранения капитала и снижения рисков. Несмотря на очевидные преимущества, такие как защита от инфляции и диверсификация портфеля, золото также имеет свои недостатки. Важно понимать обе стороны, чтобы принимать взвешенные инвестиционные решения. Если «быкам» удастся удержать уровень 2269,59, то можно ожидать продолжения восходящего тренда в район 2354, ,83. Тем не менее, MACD расположен в положительной зоне и движется горизонтально.
Поскольку доминирующее положение США в мире интенсивно снижается, все больше стран отказываются от американского доллара в пользу своих национальных валют и золота. С начала 2024 года золото прибавило в стоимости более 23%, достигнув в середине мая исторического максимума в 2450,00 долларов за унцию. Аналитики и эксперты дают смешанные прогнозы по дальнейшему курсу XAUUSD. Достижение активом новых пиков связано с различными фундаментальными факторами. В современном мире не так уж много защитных активов, позволяющих сохранить капитал в трудные времена.